Стоимость юаня к 19:00 мск составила 12,575 рубля, что всего на 0,25 копейки, или на 0,02%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Торги долларом и евро на Московской бирже не проводятся с 13 июня 2024 года из-за санкций, поэтому ориентирами для участников рынка, в том числе внебиржевого, служат котировки однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на курс «доллар США — российский рубль» (USDRUBF) и «евро — российский рубль» (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 подорожал на 0,05% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 84,49 рубля, контракт EURRUBF прибавил 0,13%, поднявшись до 97,28 рубля.

Банк России на основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по межбанковским конверсионным операциям на внебиржевом рынке, проведенным с 10:00 до 15:30 мск, повысил официальные курсы с 18 сентября. Курс доллара США был увеличен на 33,61 копейки, до 84,5093 рубля, курс евро — на 37,09 копейки, до 97,4984 рубля, курс китайского юаня установлен на уровне 12,5788 рубля, что на 3,31 копейки выше курса четверга. Основной причиной некоторого повышения официальных курсов стал рост основных мировых валют по отношению к рублю в первой половине торгов четверга.

Нефтяные цены вечером в четверг замедлили падение, но остаются в заметном минусе. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской ICE Futures к 19:00 мск подешевели на 2,28%, до $103,42 за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI на NYMEX снизились на 1,44%, до $100,95 за баррель. Трейдеры ожидают частичного восстановления экспорта нефти из Саудовской Аравии после приостановки работы нефтепровода «Восток — Запад», атакованного беспилотниками. Для компенсации потерь Эр-Рияд планирует нарастить поставки азиатским НПЗ путем перевалки с судна на судно в оманском порту Сохар, а также принимает меры для возобновления работы пострадавшего нефтепровода за счет обхода поврежденного участка. По данным Bloomberg, ссылающегося на источники, прокачка по «Востоку — Западу» восстановится примерно до половины прежнего объема уже в ближайшие дни, полностью — примерно через шесть недель.

Аналитики DBS Bank написали, что их базовый сценарий предусматривает смягчение напряженности между США и Ираном в четвертом квартале текущего года, что позволит нефти марки Brent стабилизироваться в диапазоне $85–95 за баррель.

Аналитик компании «Цифра брокер» Александр Дудников отметил, что российский рубль с середины прошлой недели демонстрирует минимальные изменения по отношению к основным мировым валютам, а внутренний валютный рынок выглядит относительно сбалансированным. От ослабления рубль удерживают высокие процентные ставки и наступление на следующей неделе очередного налогового периода, под который экспортеры обычно наращивают предложение валюты. Более выраженному укреплению нацвалюты препятствуют устойчивость доллара США на глобальном рынке Forex на фоне повышения ставок по федеральным фондам ФРС США до 3,75–4% годовых, а также отступление нефтяных котировок от недельных максимумов, хотя цены на нефть по-прежнему остаются на высоких уровнях. На этом фоне баланс рисков складывается в пользу дальнейшей консолидации валютных курсов в диапазонах 12,4–12,8 рубля за китайский юань, 83–86 рубля за доллар США и 96–100 рублей за евро, полагает Дудников.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич считает, что курс валютной пары юань/рубль в ближайшее время будет колебаться в диапазоне 12,3–12,8 рубля за юань. По его словам, фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать переходу рубля на более низкие уровни, пока не видно; более того, у нацвалюты сохраняется определенный потенциал для восстановления. Поддержку ей могут оказать сокращение покупок валюты по бюджетному правилу и постепенное восстановление предложения валюты, а на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку на фоне старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 сентября. В такой ситуации юань на горизонте до конца месяца может сместиться ближе к нижней границе диапазона 12,3–12,8 рубля за юань, считает Зварич.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко оценивает прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни в 84–86 рублей и 97–99 рублей соответственно. Рубль на Московской бирже, по его словам, находится на относительно стабильных позициях по отношению к основным валютам, а в фокусе внимания участников рынка — прогнозы по перемирию в энергетике и переменчивая геополитическая повестка, напрямую влияющая на колебания валютных курсов. На стороне национальной валюты находятся нефтяные цены, которые, несмотря на коррекцию, остаются достаточно высокими на фоне сохранения ограничений судоходства через Ормузский пролив. Также в центре внимания свежие данные Росстата по индексу потребительских цен и итоги аукционов Минфина по размещению ОФЗ, тогда как давление на рубль способны оказать новости о вероятности нового витка санкций, а американский доллар по традиции во многом зависит от ставки ФРС, указывает эксперт.

Рост потребительских цен в РФ за неделю с 8 по 14 сентября составил 0,02% после повышения на 0,05% с 1 по 7 сентября, снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа, роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен: с 11 по 17 августа — на 0,02%, с 4 по 10 августа — на 0,06%, с 28 июля по 3 августа — на 0,02%, сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за 14 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 14 сентября замедлилась до 6,27% с 6,33% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики. Плодоовощная продукция с 8 по 14 сентября подешевела на 1,0% после снижения цен на 1,8% неделей ранее. Цены на бензин за этот период поднялись на 0,36% после повышения на 0,58% неделей ранее, с начала года бензин подорожал на 21,04%, на дизельное топливо цены снизились на 0,33% после роста на 0,04% неделей ранее, с начала года дизельное топливо стало стоить на 15,50% больше.

Банк России в четверг провел аукцион однодневного репо «тонкой настройки», в рамках которого разместил 500 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей и спросе 1,962 трлн рублей в среднем по ставке 14,3% годовых. Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка в краткосрочном сегменте умеренно подросли, тогда как ставки на срок от 1 до 6 месяцев практически не изменились. Согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам «овернайт» за 16 сентября увеличилась на 21 базисный пункт по отношению к предыдущему торговому дню, поднявшись до 14,22% годовых. Срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц и 3 месяца выросла всего на 1 базисный пункт по отношению к среде и 17 сентября составила 13,96% и 14,28% годовых соответственно, а на срок 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт — до 14,73% годовых.